Kontoauszüge / Buchungen aus .csv Datei importieren
Nicht jede Bank bietet im Moment die benötigten Formate für den Import von Kontoauszügen an. Es wäre daher hilfreich, wenn eine Excel Datei importiert werden könnte.
Kommentare: 6
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06 Sept., '18
Thomas M. StrickerDabei könnten dann auch Felder für eine Kontierung (Vorschlag nach Einlesen) und Belegname/Belegnummer (ebenfalls Vorschlag nach dem Einlesen) definiert und akzeptiert werden. Das würde enorm helfen den Prozess zur Verbuchung von Zahlungen zu automatisieren. Der Ansatz der Synchronisation mit CAMT ist gut.
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13 Dez., '18
Andreas Kyriacou ZusammengeführtWir haben begonnen, Spesen mit Expensify zu erfassen. Mit dem Handy fotografierte Spesenbelege werden automatisch ausgewertet: Datum, Begünstigter und Betrag werden mit ansehnlicher Treffsicherheit erkannt. (Manuelle Anpassungen sind natürlich möglich.)
Expensify hat Schnittstellen zu diversen Buchhaltungsprogrammen (z. B. SAGE), man kann aber auch csv-Exporte erstellen. Es wäre eine angenehme Entlastung für die Buchführung, wenn Webling solche csv-Dateien einlesen und daraus Buchungen erzeug -
13 Dez., '18
Demian Holderegger Administrator"csv-Import für Buchungen" (vorgeschlagen von Andreas Kyriacou am 2018-12-13), inklusive der Votes (1) und Kommentare (0) wurde in diesen Vorschlag überführt.
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24 Feb., '19
garagelab e.v.Wir haben im Moment ein Makro in Excel laufen, das alle eingegangenen Mitgliedsbeiträge automatisch den Mitgliedern zuweist. So etwas würde ich mir für Webling auch wünschen. Man könnte z.B. die Namensfelder der CSV abgleichen und die Buchung dann zuordnen. Mit Camt geht das anscheinend nicht, weil es nur ein großes Buchungstextfeld gibt, in dem alles drin steht ausser Datum und Betrag. So müssen wir also jede unserer 150 Mitgliedsbeitragsbuchungen einzelnen einer Rechnung zuweisen.
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25 Feb., '19
Demian Holderegger Administrator@garagelab e.v.: Es gibt verschiedene CAMT Formate. In einigen Formaten wird die Referenznummer leider nicht mitgeliefert. Ohne diese ist eine Zuordnung nicht möglich ist. Vielleicht können sie nachfragen, ob ihre Bank noch ein weiteres CAMT Format anbietet, welches die Referenznummern enthält. Sobald die Referenznummern in der Datei enthalten sind, werden die Zahlungen automatisch den Rechnungen zugeordnet.
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25 Feb., '19
Demian Holderegger AdministratorMit dem nächsten Update können auch Bankdateien im CSV/Excel Format eingelesen werden. Es werden aber nicht alle Funktionen unterstützt, die mit dem CAMT-Dateiformat zur Verfügung stehen. Wenn bei der Bank verfügbar, empfehlen wir das CAMT Format zu verwenden.