Beim Einlesen von Bankauszügen die Zahlung aufgrund des Absenders einer Rechnung zuweisen
Beim Einlesen von CAMT XML Bankauszügen sollen Zahlungen auf Grund von Daten des "Absenders", automatisch einer Rechnung zugewiesen werden. Bei Auszügen mit Lastschriftgutschriften (LSV) geht das bereits. Wäre super, wenn das auch bei normalen Überweisungen möglich wäre.
Kommentare: 4
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04 Mai, '19
Peter WeilHervorgehobener Kommentar
Da wir über einhundert Buchungen pro Monat haben und die Mitglieder bisher per Dauerauftrag oder Einzelüberweisung zahlen,
ist diese Erweiterung eine unerlässliche Vereinfachung / Arbeitsminimierung. Danke im vorraus! -
09 Mai, '19
Dietwald OrtmannSollte auch über das Format CSV bzw. Excel möglich sein (wie jetzt schon bei allg. Buch.), da mitunter die Buchungen zuerst nachbearbeitet werden müssen (Sammelbeträge auch and. Konten betreffend, Ehegatten überweisen auf einmal, ...). Insbs. nehme ich an, dass die Rechnungs-ID Userseitig hinzugefügt werden muss, wenn es sich um kein Lastschriftverfahren handelt u. man diese auch nicht über die Zahlungsreferenz hereinbekommt. (Wir schreiben den Mitgliedern keine Rechnungen über Mitgl.beiträge)
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10 Mai, '19
Webling AdministratorCSV und Excel Dateien werden bereits unterstützt. Webling unterscheidet beim Einlesen nicht grundsätzlich zwischen den Formaten. Allerdings kann bei Lastschriften die Rechnungs-ID von der Bank als Referenz hinterlegt werden. In diesem Fall erkennt Webling automatisch, zu welcher Rechnung die Zahlung gehört.
Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn wir diese Funktion einführen, dann mit grosser Wahrscheinlichkeit für alle Formate. -
05 Juni, '24
MatthisHallo Zusammen,
wir bekommen Daueraufträge von Vereinsmitgliedern für monatliche Einzahlungen auf unser Konto. Ich habe pro Vereinsmitglied eine Rechnung angelegt. Der Buchungstext der Rechnung ist gleich dem Verwendungszweck der Überweisung der Mitglieder.
Wie kann ich beim automatischen Einlesen der Kontoauszüge die Zahlungen den Rechnungen (automatisiert) zuordnen?
Als Idee: es wäre Hilfreich wenn:
1. Man Rechnung als "standard" beim einlesen auswählen kann. Aktuell ist es immer Konto
2. Die Rechnungen anhand des Verwendungszwecks oder wenigstens nach Name eingeschränkt werden könnte.
Viele Grüße,